تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية يوم الثلاثاء. كما يظهر في الرسم التوضيحي أعلاه، ارتد السعر من خط Senkou Span B، وهو أمر مهم للغاية. وبالتالي، تم الحفاظ على الاتجاه الصعودي، ولكن في الإطار الزمني للساعة، من الواضح أيضًا أن السعر كان يتداول في قناة أفقية بين مستويات 1.1092 و1.1185 لأكثر من أسبوع. نظرًا لأن الارتداد الأخير حدث من الحد الأدنى، يمكننا توقع حركة نحو الحد الأعلى. لا يحتاج اليورو حتى إلى تقارير اقتصادية كلية لمواصلة النمو. بالطبع، يرتفع اليورو بشكل أكثر تواضعًا من الجنيه الإسترليني، لكنه لا يزال ينمو حتى عندما لا توجد أسباب لذلك. يوم الثلاثاء، لم يتم نشر أي تقرير مهم في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة.

لذلك، تظل الصورة الفنية دون تغيير تمامًا. قد يحدث ارتداد من مستوى 1.1185 أيضًا، مما يبقي السعر داخل القناة الأفقية لفترة أطول قليلاً. ومع ذلك، هذا لا يغير جوهر الأمر. لا يزال اليورو يحوم حول أعلى مستوياته المحلية ولا يظهر أي نية للتحرك نحو الأسفل. زوج اليورو/الدولار الأمريكي هو واحد من أكثر الأزواج استقرارًا، لذا فإن التغيرات المفاجئة غير شائعة. مثل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، لا يمكنه الارتفاع بشكل حاد. ومع ذلك، يستمر النمو عبر جميع الأطر الزمنية.

من بين إشارات التداول، يمكننا ملاحظة فقط اختراق منطقة 1.1127–1.1137، يليه ارتداد من الأعلى. هنا، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء. بحلول المساء، كان السعر قد ارتفع حوالي 20 نقطة ومن المرجح أن يستمر نحو مستوى 1.1185. لذلك، يُنصح بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل وتعيين جني الأرباح عند مستوى 1.1185.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 17 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. انتهت محاولة الدببة للسيطرة بفشل تام. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التماسك - بعبارة أخرى، اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من اتجاه مسطح لمدة سبعة أشهر إلى اتجاه مسطح لمدة 18 شهرًا.

تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو قد زادت. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن اتجاه مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 10,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 1,200. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 11,700. لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لدى الزوج فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر، لكن هذه الفرص تستمر في التلاشي أمام أعيننا. السعر مستقر في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن يستأنف الاتجاه الصعودي الأكثر شمولاً. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض جديد في الدولار – لا توجد أي منها. على وجه الدقة، يركز السوق فقط على الأخبار التي تشير إلى بيع الدولار. تحدث التصحيحات من حين لآخر لكنها لا تغير حقيقة أن اليورو يستمر في الارتفاع دون أساس متين.

بالنسبة ليوم 25 سبتمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1096) و Kijun-sen (1.1129). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستكون العوامل الاقتصادية الكلية والأساسية غائبة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. هناك تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، لكنه غير مهم، ولا نتوقع أي رد فعل. حالياً، يتداول الزوج في قناة أفقية، لذا فإن مستويات الحدود لهذه القناة ذات أهمية خاصة.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقاً. توفر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.