歐元/美元5分鐘分析

歐元/美元組合在週三顯示出相當可觀的下跌，這多少令人感到欣慰。週三並沒有重要的宏觀經濟或基本面因素（如果不考慮完全次要的事件），因此下跌純粹是由於技術原因。正如我們所見，價格目前處於上升通道內，並且對其界限反應良好。通道的傾斜度相對較小，表明市場上的多頭力量較弱。我們認為市場已經在很大程度上反映了所有導致美元下跌的因素，因此是時候開始新的下跌趨勢了。然而，由於慣性的緣故，價格可能會繼續上漲一段時間。市場仍然急於抓住每一個賣出美元的機會，下週，美國勞動市場和失業率的關鍵數據將公布。因此，這對貨幣組合可能仍會顯示出增長。

從技術角度來看，打破上升趨勢需要價格穩定在上升通道和 Ichimoku 指標線以下。這意味著如果價格跌破1.1100水平，上升趨勢可以被認為結束了。我們仍然看不到在兩家中央銀行同時降低利率的情況下，歐元繼續中期增長的基礎。

週三有幾個交易信號。最初，價格在1.1185水平附近形成了兩個買入信號，彼此重複。然而，價格僅在預期方向上移動了20點。因此，交易可能在止損情況下以保本結束。接下來，在相同的1.1185水平附近出現了一個賣出信號，之後價格跌至關鍵線，交易可以在此結束。利潤約為45點。

COT報告：

最新的COT報告日期為9月17日。上圖明顯顯示，非商業交易者的淨持倉長期保持看漲狀態。空頭試圖取得優勢的努力徹底失敗了。在2023年下半年和2024年上半年，非商業交易者（紅線）的淨持倉下降，而商業交易者（藍線）增加。目前，專業交易者再次建立多頭倉位。

我們仍然看不到任何支持歐元走強的基本因素，技術分析也表明價格處於整合區域——簡而言之，處於平盤市場。在周線圖上，很明顯自2022年12月（!!!）以來，該貨幣對一直在1.0448和1.1274之間交易。換句話說，我們已經從七個月的平盤區域移動到18個月。

紅線和藍線正在發散，表明歐元的多頭倉位增加。然而，這種變化不能作為在平盤區域內長期結論的依據。在最新報告周內，非商業群體的多頭數量減少了10,500，空頭數量增加了1,200。因此，淨持倉減少了11,700。歐元下跌的潛力依然存在。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖中，這對貨幣對有很大機會結束已持續兩年的無根上升趨勢。談論美元新一輪下跌的基本面和宏觀經濟原因毫無意義——它們並不存在。更準確地說，市場只「看到」提示賣出美元的消息。偶爾會有修正，但這不改歐元總體上升的事實，而這種上升是沒有根據的。

對於9月26日，我們重點關注以下交易水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274，以及Senkou Span B（1.1096）和Kijun-sen（1.1149）線。Ichimoku指標線可能在一天內移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。請記住，如果價格朝預期方向移動了15個點，設置止損訂單保本，這將保護您免受信號驗證錯誤的可能損失。

在週四，請關注美國的GDP和耐用品訂單報告，以及Christine Lagarde和Jerome Powell的講話。這是四個相當重要的事件，每一個都可能引發市場反應。市場參與者可能會再度尋找賣出美元的理由。

插圖解析：

支撐和阻力價位：粗紅線，可能是價格走勢的終點。這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從四小時圖轉到小時圖的Ichimoku指標線。它們是強力線。

極限水平：細紅線，價格曾在此反彈。這些是交易信號的來源。

黃線：趨勢線、趨勢通道和其他任何技術形態。

COT圖表中的指標1：每個交易者類別的淨倉位大小。