EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

सोमवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई। सुबह-सुबह यूरो में उछाल आना शुरू हो गया। हालाँकि, यूरो में उछाल जर्मनी और यूरोज़ोन के लिए सेवा PMI सूचकांकों द्वारा संचालित नहीं था, जो लगभग उसी समय जारी किए गए थे, क्योंकि ये सूचकांक अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं और दूसरे अनुमानों के रूप में प्रकाशित किए गए थे, जो आमतौर पर पहले अनुमानों की तुलना में कम प्रभावशाली होते हैं। वह रिपोर्ट जो वास्तव में यूरो की वृद्धि को समझा सकती थी, वह जर्मन मुद्रास्फीति डेटा था, लेकिन यह प्रारंभिक रैली की तुलना में बहुत बाद में प्रकाशित हुआ था।

जर्मन मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से साल-दर-साल 2.6% तक बढ़ गई, जिससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। सबसे पहले, यह सुझाव देता है कि यूरोज़ोन मुद्रास्फीति भी पूर्वानुमानों से अधिक होने की संभावना है। दूसरा, यह संकेत देता है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) 2025 में अपनी दरों को उतनी जल्दी कम नहीं कर सकता है, जितनी बाजार उम्मीद कर रहा है। यह बिंदु स्वाभाविक रूप से यूरो के लिए बहुत अनुकूल है।

जबकि यूरो की वृद्धि उचित प्रतीत हुई, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव था। यह संभावना है कि बाजार निर्माताओं के पास जर्मन मुद्रास्फीति के बारे में अंदरूनी जानकारी तक पहुंच थी, जिससे आम व्यापारी अनजान रह गए। परिणामस्वरूप, मुद्रा जोड़ी सेनको स्पैन बी लाइन की ओर बढ़ गई; हालाँकि, नीचे की ओर की प्रवृत्ति अभी भी अमान्य नहीं हुई है। इस सप्ताह अभी भी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो डॉलर को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकती हैं।

कल, 5 मिनट की समय सीमा पर काफी सारे ट्रेडिंग सिग्नल बने। करीब से निरीक्षण करने पर, उनमें से लगभग सभी, अंतिम को छोड़कर, लगभग पूरी तरह से निष्पादित किए गए थे। प्रत्येक सिग्नल को अलग से सूचीबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है; हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल लाइन से दूसरे रिबाउंड और अकेले सेनको स्पैन बी लाइन से रिबाउंड से कम से कम 125 पिप्स अर्जित किए जा सकते थे।
सीओटी रिपोर्ट

24 दिसंबर की नवीनतम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (सीओटी) रिपोर्ट के अनुसार, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की स्थिति में बदलाव आया है। जबकि उनकी शुद्ध स्थिति लंबे समय तक तेजी में रही थी, हाल ही में भालूओं ने बढ़त हासिल कर ली है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उछाल आया, जिसके परिणामस्वरूप एक शुद्ध स्थिति लंबे समय में पहली बार नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि अब यूरो को खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं। लंबे समय तक, तकनीकी विश्लेषण ने एक समेकन क्षेत्र का संकेत दिया है, जिससे एक साइडवेज मार्केट बन गया है। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, मुद्रा जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। हालांकि, 1.0448 के स्तर से नीचे के हालिया ब्रेक ने आगे की गिरावट के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।

वर्तमान में, COT चार्ट में लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे को पार कर गई हैं और अपनी स्थिति बदल ली है, जो मंदी के बाजार रुझान का संकेत है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लंबी स्थिति की संख्या में 6,800 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति में 9,400 की वृद्धि हुई, जिससे 2,600 की शुद्ध स्थिति में और गिरावट आई।
EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय सीमा में, मुद्रा जोड़ी ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन पिछले दो दिनों में इसमें तेज सुधार हुआ है। हमारा मानना है कि मध्यम अवधि में गिरावट जारी रहेगी। फेडरल रिजर्व से 2025 में केवल एक या दो बार अपनी ब्याज दर कम करने की उम्मीद है, जो बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक आक्रामक रुख को दर्शाता है। हम अभी भी यूरो में महत्वपूर्ण रैली के लिए कोई आधार नहीं देखते हैं। सेनको स्पैन बी लाइन के नीचे नीचे की ओर भावना दृढ़ता से बनी हुई है।

7 जनवरी को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर प्रकाश डालते हैं - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0440) और किजुन-सेन (1.0342) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान शिफ्ट हो सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय ध्यान में रखना चाहिए। एक बार जब कीमत वांछित दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाती है, तो ब्रेक ईवन पर स्टॉप लॉस सेट करना याद रखें। यह सावधानी सिग्नल गलत होने पर संभावित नुकसान को कम करने में मदद करेगी।

मंगलवार को, यूरोज़ोन अपनी दिसंबर मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी करेगा, जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है। यदि यह आंकड़ा पूर्वानुमानों से अधिक है, तो यह यूरो के लिए एक नई रैली को ट्रिगर कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह रैली रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद हो, सोमवार को देखी गई समय से पहले की हलचल के विपरीत। यू.एस. में, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। ये दोनों रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं और इनसे बाजार की प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है।
चित्रण स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ संकेत देती हैं कि कहाँ हलचल समाप्त हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
किजुन-सेन और

सेन्को स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू इंडिकेटर लाइन्स 4 घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटे की समय-सीमा में स्थानांतरित की जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।