Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. Хотя он его, по сути, и не прерывал. После достижения очередного локального минимума, котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок не получился. Новостей, которые могли бы спровоцировать резкий рост первой криптовалюты в мире, тоже нет. Таким образом, мы пока не видим ни одного признака завершения падения «цифрового золота».
Новостей из мира криптовалют в последнее время тоже поступает немного. В основном все они являются «местными» или «локальными» и не оказывают никакого влияния на курс «цифрового золота». Последним значимым сообщением стала новость о покупке компанией Strategy(бывшая MicroStrategy) еще 130 биткоинов на сумму 10,7 млн $. Но кого уже можно удивить такими сообщениями? Компания Strategy, которая когда-то занималась разработкой ПО, в последние лет 10 только и делает, что скупает биткоины «на все деньги». Конечно, нельзя сказать, что ее стратегия убыточна, так как в долгосрочной перспективе «цифровое золото» только растет. Однако напомним, что даже долгосрочные тренды рано или поздно заканчиваются, а в данное время начался нисходящий тренд. Поэтому сообщение о покупке Strategy еще 130 биткоинов точно не подтолкнет других инвесторов к новым покупкам. Биткоин может показать рост в ближайшее время, в пользу чего говорит снятие ликвидности с минимума от 28 февраля. Однако, чтобы рассчитывать на новый восходящий тренд, требуется слом текущей нисходящей структуры, который возможен только после закрепления выше 94 700$.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$, биткоину понадобилось 2 месяца. Поэтому вернуться к 60 000$ не является невыполнимой задачей. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей не хватает даже на то, чтобы преодолеть последний FVG. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Цена отработала ближайшую область FVG и дважды сняла ликвидность теперь уже на продажу. Поэтому теперь можно ожидать падение биткоина до тех пор, пока не будут сформированы новые паттерны на покупку. Напомним, что сбор ликвидности не означает завершение тренда. Если ликвидности не хватает для мощного движения, то мы увидим лишь коррекцию. Мы и увидели восходящую коррекцию, а теперь вправе ожидать нового падения. А чтобы сломать текущую тенденцию биткоину нужно подняться, как минимум, к 93 000$.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может быть сильным и стремительным.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В области дневного FVG можно было открывать продажи, в области «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ также можно открывать продажи.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
