O indicador técnico Estocástico compara o preço de fechamento atual com sua faixa de preço para um determinado período de tempo. O indicador é indicado como duas linhas. A linha principal é chamada %K. A segunda linha, chamada %D, é uma Média Móvel de %K. A linha %K é geralmente indicada como uma linha contínua e a linha %D é geralmente exibida como um gráfico tracejado.

Há três maneiras mais populares de interpretar um Indicador Estocástico.

- Comprar quando o Indicador (ambos %K ou %D) cair abaixo de um certo nível (pela regra 20) e então subir acima deste nível. Vender quando o Indicador subir acima de um certo nível (pela regra 80) e então cai abaixo deste nível;
- Comprar quando a linha %K subir acima da linha %D. Vender se a linha %K estiver abaixo da linha %D;
- Monitorar divergências. Por exemplo: o preço forma uma série de novos máximos e o Indicador Estocástico não consegue ultrapassar seus máximos anteriores.

Cálculo

O Indicador Estocástico tem quatro variáveis:
- Períodos %K. Este é o número de períodos de tempo utilizado no cálculo estocástico;
- %K Slowing Periods. Este valor controla o nivelamento interno de %K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido; um valor de 3 é considerado um estocástico lento;
- Periodos %D. Este é o número de períodos de tempo utilizado para o cálculo de uma média móvel de %K;
- Método %D. O método (ex., Exponencial, Simples, Regulador, ou ponderada) que é usada para calcular %D.

A fórmula para %K is:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
ONDE:
FECHAMENTO - é o preço de fechamento de hoje;
MÍNIMO(%K) - é o mínimo mais baixo nos períodos %K;
MÁXIMO(%K) - É o máximo mais alto nos períodos %K.
A média móvel %D é calculada de acordo com a fórmula:
%D = SMA(%K, N)
Onde:
N - é o período de nivelamento;
SMA - é a Média Móvel Simples.