Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась с повышением. Но какой в этом росте был смысл, если ближе к вечеру европейская валюта вновь рухнула вниз? В фундаментальных статьях мы говорили о том, что отчет по американской инфляции получился неоднозначным. Рынок изначально отыграл его продажами доллара, что не является абсолютно логичным вариантом. Дело в том, что, несмотря на совпадение прогноза с фактическим значением по основному показателю, инфляция в Штатах все равно выросла. А это означает, что ФРС теперь может понизить ставку в 2025 году даже не на мизерные два раза, а еще меньше. И это еще президентом не стал Дональд Трамп и не ввел кучу тарифов, которые разгонят инфляцию по всему миру.
А вот падение евро вечером уже гораздо более логичное. Во-первых, глобальный нисходящий тренд сохраняется. Во-вторых, фундаментальный и макроэкономический фоны поддерживают только доллар. В-третьих, цена скорректировалась и идеально по точности отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Как видим, даже вчера были причины вновь покупать американскую валюту, хоть отчет по инфляции и не был однозначно позитивным.
Торговые сигналы в среду были идеальными. На американской торговой сессии пара отработала уровень 1,0340 и линию Сенкоу Спан Б и отскочила от них без каких-либо вопросов. Далее последовал обвал с отработкой критической линии, от которой цена тоже отскочила. Таким образом, трейдеры могли открыть вчера две сделки, каждая из которых принесла прибыль. Сделку на покупку можно даже удерживать открытой.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции.
Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор (и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой даже в краткосрочном плане.
На 16 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0267). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по немецкой инфляции, а в США – чуть более важные розничные продажи, и такие же второстепенные заявки на пособия по безработице. Таким образом, сегодня мы не ждем сильных ценовых изменений. Ниже линии Сенкоу Спан Б говорить даже о краткосрочном восходящем тренде не приходится.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
