Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. После достижения очередного локального минимума, котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок не получился. Новостей, которые могли бы спровоцировать резкий рост первой криптовалюты в мире, нет. Таким образом, мы пока не видим ни одного признака завершения нисходящего тренда по «цифровому золоту», который начался около месяца назад.
Новостей из мира криптовалют в последнее время поступает немного. В основном все они являются «местными» или «локальными» и не оказывают никакого влияния на курс «цифрового золота». Вчера стало, например, известно, что не только розничные трейдеры продают биткоин, но и институциональные(Strategy – не в счет). Это говорит о том, что все больше крупных участников рынка не верят в дальнейший рост биткоина на текущем этапе его становления. С нашей точки зрения, в этом нет ничего удивительного. Даже начинающие трейдеры понимают, что актив не может расти постоянно и без коррекций. Если перейти на недельный или месячный таймфрейм, становится понятно, что восходящий тренд длится уже очень долго. Поэтому падение биткоина остается наиболее закономерным вариантом. Помимо этого, крупным игрокам тоже нужно зафиксировать прибыль по лонгам. А для этого нужно их закрыть, что и провоцирует падение курса.
Также немаловажное значение для «битка» имеет монетарная политика ФРС. Последний виток рост первой криптовалюты(который длился 2 года) пришелся на период ожиданий смягчения политики ФРС. Сейчас этот фактор полностью отработан. Таким образом, любое решение ФРС в среду не должно прервать нисходящий тренд.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$. До этого времени мы настроены на продолжение падения «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей не хватает даже на то, чтобы преодолеть последний FVG. Впрочем, нам и не нужно, чтобы этот FVG был преодолен. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Цена отработала ближайшую область FVG и дважды сняла ликвидность теперь уже на продажу. Поэтому теперь можно ожидать падение биткоина до тех пор, пока не будут сформированы новые паттерны на покупку. Мы увидели восходящую коррекцию, а теперь вправе ожидать нового падения. А чтобы сломать текущую тенденцию биткоину нужно подняться, как минимум, к 93 000$.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может быть сильным и стремительным.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В области дневного FVG можно было открывать продажи, в области «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ также можно открывать продажи.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
