В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне сказалось на восходящих перспективах евро, так что пара осталась в рамках узкого бокового канала. Вполне вероятно, что вторая половина дня будет куда более интересной, так как запланирована публикация ряда данных по США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования может положительно повлиять на американский доллар, но при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. В стиле этой недели выступления членов FOMC также положительно скажутся на американском долларе. Ожидаются интервью Нила Кашкари и Альберто Мусалем. При сценарии снижения евро лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0780 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0818, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0856. Самой дальней целью выступит область 1.0892, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0780, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0746. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока остаются в стороне, ожидая более информативный рынок. Если и после данных по США ничего мы не увидим, лучше продажи отложить выше, до теста уровня 1.0818. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0780. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0746. Самой дальней целью выступит область 1.0715, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818 покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0856. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0892 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
