В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование 1.0719 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 10 пунктов, после чего спрос на евро снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Тот факт, что данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов и позволил покупателям евро удержаться наплаву. Да, инфляция вновь вернулась на траекторию снижения, но все пока в рамках ожиданий. В ходе американской сессии нет важных отчетов, так что все внимание будет смещено на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США не будет представить особого интереса. Поэтому, если Пауэлл напомнит о жесткой позиции ФРС, не исключено, что давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование на 1.0711 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0742, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0768. Самой дальней целью выступит максимум 1.0791, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет покупателям преимущество. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0711 во второй половине дня, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0689. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от месячного минимума 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но пока говорить однозначно о том, что рынок под их контролем не приходится. Только ястребиная позиция Пауэлла позволит защитить ближайшее сопротивление 1.0742, куда сейчас пара и направляется. Ложный пробой там даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью нового падения пары к минимуму дня 1.0711. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики от Бюро статистика труда, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0689, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0669, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0742, чего также нельзя исключать, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары уже в начале месяца. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0768. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0791 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0711.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.