В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0440 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0440 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0411 на аналогичном сигнале позволили утянуть с рынка еще около 15 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по индексу потребительских цен Германии ожидаемо совпали с прогнозами экономистов, что не позволило европейской валюте продолжить свой рост в первой половине дня. В итоге торговля осталась в рамках бокового канала, а изменение претерпели лишь ближайшие уровни поддержки. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей США, а также индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме них выйдет недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные показатели увеличат давление на евро, тогда как слабые данные приведут к развитию нового бычьего движения. В случае снижения пары на фоне сильной статистики действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0395, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0440, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0468. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0395 покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0353. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично справились с поставленной задачей, проявив себя в районе 1.0440, что привело к довольно неплохой распродаже евро в первой половине дня. Дальше действовать нужно осторожно, так как данные по инфляции в США могут преподнести сюрприз. Поэтому лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.0440, по аналогии с тем, что я разбирал выше, убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0395, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0353, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0440, а этот уровень уже один раз сегодня себя отработал, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0468. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894, до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904, до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0385.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
