Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0440 và dự định đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Một đợt tăng và phá vỡ giả tại mức 1.0440 đã cung cấp một điểm vào lệnh bán mạnh, dẫn đến mức giảm 30 điểm. Mua tại mức hỗ trợ 1.0411 với tín hiệu tương tự thì thu được khoảng 15 điểm lợi nhuận. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày hôm nay.

Chiến Lược Vị Thế Mua cho EUR/USD:

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức đạt kỳ vọng của các nhà kinh tế, ngăn cản đồng euro mở rộng đà tăng trong nửa đầu của ngày. Do đó, cặp tiền này vẫn duy trì trong phạm vi ngang, chỉ có những điều chỉnh nhỏ ở các mức hỗ trợ quan trọng.

Trong nửa sau của phiên, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ, cả tổng quát và lõi, cùng với báo cáo đơn thất nghiệp hàng tuần. Số liệu mạnh hơn kỳ vọng có thể làm tăng áp lực đối với đồng euro, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới.

Nếu EUR/USD giảm do dữ liệu mạnh, tôi sẽ tìm kiếm một đợt phá vỡ giả tại 1.0395 để vào vị thế mua, nhắm mục tiêu kháng cự tại 1.0440—mức đã duy trì là một rào cản quan trọng. Một pha phá vỡ và thử nghiệm lại mức này sẽ xác nhận cơ hội mua, đẩy EUR/USD hướng tới 1.0468. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0495, nơi tôi có kế hoạch chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm sâu hơn và không có sự quan tâm mua tại 1.0395, người mua có thể mất đà, cho phép người bán đẩy cặp tiền đến 1.0353. Chỉ sau một đợt phá vỡ giả tại mức này, tôi mới xem xét các vị thế mua. Tôi cũng dự định mua ngay lập tức khi có cú bật lên từ 1.0321, nhằm mục tiêu điều chỉnh 30-35 điểm trong ngày.

Chiến Lược Vị Thế Bán cho EUR/USD:

Những người bán đã bảo vệ thành công mức 1.0440, dẫn đến một đợt bán tháo đáng kể của đồng euro trong phiên sáng. Tiến về phía trước, cần thận trọng vì dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ có thể bất ngờ với thị trường.

Một đợt phá vỡ giả tại 1.0440, tương tự như thiết lập buổi sáng, sẽ xác nhận sự hiện diện của những người bán mạnh, cung cấp cơ hội nhập vị thế bán nhắm tới hỗ trợ tại 1.0395. Mức này cũng trùng với đường trung bình động 30 và 50 kỳ, hiện đang hỗ trợ những người mua.

Một pha phá vỡ dưới 1.0395, đặc biệt với dữ liệu kinh tế mạnh của Hoa Kỳ, theo sau bởi một đợt thử nghiệm lại từ dưới, sẽ mang lại một thiết lập bán khác, nhắm tới mức thấp mới tại 1.0353, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng giảm. Mục tiêu giảm cuối cùng sẽ là 1.0321, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của phiên và người bán không hành động tại 1.0440, người mua có thể đẩy cặp tiền lên cao hơn. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn vị thế bán cho đến 1.0468, tìm kiếm một đợt phá vỡ giả. Nếu cặp tiền đạt 1.0495, tôi sẽ bán ngay lập tức, nhắm tới việc rút lui 30-35 điểm.

Phân Tích Báo Cáo Commitment of Traders (COT):

Báo cáo COT ngày 4 tháng 2 cho thấy cả vị thế mua dài hạn và bán ngắn hạn đều tăng. Nhiều nhà giao dịch tỏ ra quan tâm tới việc mua euro sau khi những lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ tiềm tàng dưới thời Donald Trump dịu bớt. Tuy nhiên, các dữ liệu này vẫn chưa phản ánh báo cáo thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ hoặc thuế mới đối với thép và nhôm, cho thấy triển vọng vẫn không chắc chắn.

Việc mua tài sản rủi ro nên được tiếp cận một cách cẩn trọng, vì cuộc chiến thương mại chỉ mới bắt đầu. Vị thế mua phi thương mại dài hạn đã tăng 8.894 lên 162.554. Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn tăng 904 lên 221.168. Khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã giảm 3.058.

Tín Hiệu Chỉ Báo

Đường Trung Bình Động

EUR/USD đang giao dịch trên đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng tăng tiếp.

Ghi chú: Tác giả sử dụng đường trung bình động trên biểu đồ H1, có thể khác với đường trung bình động truyền thống trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger

Nếu EUR/USD giảm, dải Bollinger thấp hơn gần 1.0385 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô tả Chỉ Báo Kỹ Thuật:

• Đường Trung Bình Động (MA) – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt độ biến động và nhiễu.
  • Đường MA 50 chu kỳ (màu vàng trên biểu đồ)
  • Đường MA 30 chu kỳ (màu xanh trên biểu đồ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – xác định động lượng xu hướng.
  • EMA nhanh: 12 chu kỳ
  • EMA chậm: 26 chu kỳ
  • SMA: 9 chu kỳ
• Dải Bollinger (BB) – đo lường độ biến động và điều kiện quá mua/quá bán.
  • BB 20 chu kỳ
• Các nhà giao dịch phi thương mại – các nhà đầu cơ, bao gồm các nhà giao dịch bán lẻ, quỹ đầu cơ, và các nhà đầu tư tổ chức, sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn – tổng số vị thế mua mở trong số các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn – tổng số vị thế bán mở trong số các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng – sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán của các nhà giao dịch phi thương mại.